财务个人上半年工作总结怎么写

财务个人上半年工作总结报告

在长沙家政网的小编今天要与大家分享的是关于财务个人上半年的工作总结。作为财务部门的成员，我们肩负着重要的职责，致力于确保公司的资金运营稳健有序。接下来，我将详细阐述我们上半年的工作内容、成果以及所遇到的挑战。

一、上半年工作内容概述

在上半年，我们紧紧围绕公司的年度目标，以“价值管理”为理念，以精细化管理为主题，以资金管理为中心，以风险管理为主线，全面履行职责。我们的主要工作包括：加强收缴费工作的管理，确保系统收入实现稳中有增；合理安排收支预算，保证资金供应；加大对新项目的资金策划力度等。

二、经济指标分析

1. 主要经济指标完成情况

上半年，我们累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司表现较好，完成了年度计划的一半。安徽公司和铁路经营部完成情况不佳，特别是铁路公司，仅完成年度计划的13%。

2. 上缴货币资金情况

上半年公司累计上交局货币资金1833万元，完成局下达指标的37%。实际收款情况较预期有所超收，但铁路公司收款情况不佳，尚差2618万元。

三、主要工作详述

1. 日常工作

我们按照公司的统一部署，完成了年度的结账、过账工作，并做好了日常的财务账务处理。我们还完成了公司的财务分析、月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析等工作。每月向领导提交了主要财务指标情况的报告。我们还建立了会计档案室，对直管已完工项目的会计档案进行了清理并运回公司总部归档管理。

2. 费用预算管理

我们按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好了企业费用预算管理。及时编制了公司机关年度费用预算并审核了各个分公司的费用预算。每季度都会进行预算分析并形成分析报告，做好事中费用控制和事后分析考核。

3. 资金管理

积极稳妥地组织资源，做好公司资金的调度工作。在资金紧张的情况下，我们合理调配资金，确保公司运营所需。加强了对新开项目的资金策划，确保新项目能够顺利启动。

四、面临的挑战与未来展望

在上半年，我们取得了一些成绩，但也面临一些挑战。部分公司的经济指标完成情况不佳，需要在下半年加大努力。资金调度和费用控制仍是我们的重点工作。未来，我们将继续加强资金管理，优化预算结构，提高经济效益。

一、深化银行账户管理，优化资金布局

我们进一步精细打理现有银行账户，同时紧密跟进新成立项目经理部账户的动态。这就像是我们家族的“资金账簿”，时刻记录着每一笔资金的流向。

二、构建公司账户台账，实时掌握资金动态

我们着手建立全公司的银行账户台账，确保每一笔资金的去向都清晰明了。这样，公司各层次的资金状况都能一目了然，为决策层提供坚实的数据支持。

三、预算、监督并行，铁路项目资金严控不松懈

针对铁路项目资金，我们不仅制定每月的收支计划预算，更严格按照公司审批意见执行资金使用。对于局体系外的资金使用情况，我们加大检查监督力度，确保每一分钱都用在刀刃上。

四、月度汇报、定期巡查，资金集中管理更透明

每月末，我们都会统计汇报资金集中情况，并定期与不定期地对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。这就像是我们家庭的“月度财务会议”，让每一笔资金的去向都公开透明。

五、盘活存量资金，提高综合效益

我们合理布局存量资金结构，减少在途资金占用。尽可能利用银行承兑等保理业务方式支付，减缓现金流出压力。全年累计使用承兑八千多万元，有效提高了资金效益。

六、积极对接上级，缓解资金压力

我们积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约借款一亿元。这些资金成为公司对接市场的强大后盾。

七、筹措资金支持设备购置，助力海外市场开拓

公司上半年共支付了一千三百多万元用于购置设备，为海外市场开拓提供了坚实的资金支持。

八、加强内部借款回收，降低财务负担

我们加强内部借款回收力度，降低借款融资总量，减少财务费用。通过合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。

九、优化财务管理制度，筑牢内控防线

我们按经济业务性质完善台账建设，加强对合同额、营业额等各项财务指标的预警分析。通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，防范、发现、纠正各方面的偏差。同时完善直管项目财务收支审批程序。

十、强化清欠与审计工作，确保资产健康运行

我们积极参与新项目考核指标的制定，对重点项目进行审计监察。通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目问题。积极开展财务检查，并根据每月的清欠报表动态掌握公司各项目拖欠情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

十一、反思与前瞻：下半年工作重点更明确

上半年虽取得一定成绩，但也存在深入一线不够坚决、调控能力不强等问题。下半年我们将重点加强资金管理保证生产经营活动最低现金流量；加强对项目现场经费和核算的控制；加强对铁路项目固定资产的管理；进一步加强对项目的审计；加强财务人员跨专业知识的学习了解等五大方面的工作。我们深知责任重大，任务艰巨，但我们有信心带领全体财务人员为公司的发展贡献更大的力量。我们相信通过我们的努力一定能够实现公司的各项目标和任务为公司的发展贡献我们的智慧和力量！财务个人上半年工作总结及下半年展望

在上半年，院财务处在院领导的英明决策和正确领导下，秉承严谨务实的态度，围绕学院的中心任务，通过相关部门的大力支持与配合，取得了显著的工作成果。

一、上半年工作回顾

这半年，我们见证了学院为适应市场经济变革，实现资源整合和集约化发展的重大举措。我们成功地实现了会计核算体系的重大调整，将原先由院财务处负责的多个产业实体的核算工作平稳移交新成立的会计核算中心。这一改革不仅优化了工作流程，而且提高了工作效率。

作为院财务处，我们的工作内容在调整后有了新的侧重点。主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门进行财务核算，致力于学院基本建设的会计工作和学院工会的财务工作。对于驾驶培训、大世界、大通达、小通达等产业实体的账务处理，我们已顺利完成移交，确保无缝对接。在这个过程中，无论是日常的会计报销、工资发放，还是税务申报和税款上交，我们都做到了准确无误，切实维护了学院的利益和教职员工的权益。

二、档案管理和优化

我们深知会计档案的重要性，因此结合学院档案管理的要求和会计档案的特点，我们及时进行了会计档案的整理与归档。这不仅方便了日常的查阅与使用，而且提高了工作效率与质量。

三、资金筹措与沟通

为了学院的持续发展，我们积极与市交通局等主管部门沟通，多次与银行磋商，成功为学院争取了多项贷款意向。这些资金为学院的建设与发展提供了强有力的支持。

四、税务沟通与优惠

我们与相关税务部门保持紧密联系，为学院争取到了车船税和各项收费的税收优惠政策。这不仅为学院节约了大量的资金，更为学院的教育与教学工作提供了有力的保障。在物价核准方面，我们与南京市物价局紧密合作，确保学院的收费项目既合法又合理。我们在年检工作中也取得了多项优惠政策，为学院节省了大量的费用。

五、团队协作与努力

除了完成财务处的本职工作外，我们还坚持全院工作一盘棋的原则，积极与其他部门合作。例如，我们在校园一卡通等智能化建设中发挥了自己的作用，成功争取了多项财政和政策支持。这些工作得到了领导和相关部门的肯定与赞赏。我们对以往的会计事项进行了全面的梳理与核对，清理核销了多个银行账户和其他未了事宜。

六、下半年展望

在下半年，我们将继续秉承严谨务实的态度，做好日常的财务核算与监督工作。我们还将加强与相关部门的合作与沟通，为学院的发展争取更多的财政和政策支持。我们还将继续推进会计核算体系的完善与优化工作，确保学院的财务工作再上新台阶。我们有信心也有决心为学院的发展做出更大的贡献！下半年财务工作计划及上半年工作总结

一、上半年工作总结

在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处取得了显著的成绩。我们不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。

上半年的主要工作包括：

1. 日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放及离退休人员的医药费报销工作均按时完成，确保了工作的准确性和及时性。

2. 完成了学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关部门负责人和院领导，确保无误。

3. 与财政、物价、税务等部门保持良好沟通，妥善处理与学院及院属产业实体的相关事宜。

4. 与市交通局相关处室沟通、汇报，争取其对学院财务工作的支持和帮助，特别是提供有资质的担保单位问题，努力推进贷款的转贷工作，并在新增贷款工作中取得实质性进展。

5. 完成了以前年度的未了账项和相关产业实体的账务规范工作。

6. 与银行等金融部门保持沟通，确保学院发展与建设资金的需求。

7. 加强会计人员队伍建设，完成会计人员的相关业务知识、会计职业道德的后续教育工作，全力做好学院的财务、核算等相关工作。

8. 清理、完善学院的财务核算和财务管理制度，完成了《学院财务报销工作规定》、《学院票据管理规定》等制度的制定工作。还结合学院财务工作完成了《学院财务核结算体系研究》论文的撰写工作。

二、下半年工作思路

在下半年的工作中，我们将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，做好以下工作：

1. 继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作以及医药费的报销工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

2. 按时完成学院各部门、各校区的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，确保准确无误。

3. 继续与相关部门沟通、联系，处理好与学院的财政、物价、税务等相关事宜。特别地，我们将努力争取各方面对学院财务工作的支持和帮助。

4. 继续办理交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范。

5. 加强与银行等金融部门的沟通，争取更多的资金支持学院的发展和教育、教学工作。

6. 完成领导交办的其他相关工作并做好相关部门间的协调工作。

下半年，我们将以更加饱满的热情和更高的效率，为学院的发展做出更大的贡献。关于现金预算与财务管理的工作策略

为了提高现金预算的准确性，我们采取了一系列强有力的措施。在实际支付过程中，我们坚持两个原则：没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。这样，每一笔支出都有明确的预算依据，避免了预算外支出和超额支出的情况发生。

在职工借款还款方面，我们设定了严格的还款规定，要求借款必须于发生当月还款。这一举措有效地降低了借款数额，减少了资金占用，避免了呆账的发生。通过预算管理这一有效的手段，全局上下规范意识进一步增强，经费使用更加合理有序。经过半年的实践，大部分单位的经费都能按计划合理使用，预算执行的准确率得到了显著提升。

按照上级关于“小金库”专项治理的通知要求，我们在领导的指导下进行了全面的自查自纠工作。经过认真自查自纠和回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在。我们深刻认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要持之以恒的努力。已经存在类似行为的单位或个人应该立即改正，没有类似行为的也不可掉以轻心。我们需要提高政治觉悟，加强思想认识，完善制度机制，缩小收入差距，从根本上预防“小金库”现象的发生。

展望未来，财务部门作为公司的主要职能监督部门，我们将继续“当好家、理好财，更好地服务企业”的职责。在公司改制的关键时刻，改制经费的管理将成为我们工作的重中之重。我们将加强专业知识学习，提高业务水平，做好改制的账务处理和财务核算工作。我们将加快某公司的注册及前期准备工作，以应对日益复杂的市场环境。

在日常工作中，我们将注重提升财务团队的凝聚力和执行力，不断优化财务管理流程，创新财务管理方法，以适应公司发展的需要。我们相信，通过我们的努力，将为公司的发展提供强有力的财务支持，助力公司在激烈的市场竞争中取得更大的成功。

以上是长沙家政网今天的分享，希望这些措施和思路能对大家有所帮助，共同推动公司的健康发展。